有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	300,114,650	3.2685	3.3866	-	99.94
	日本			980,949,272	1,016,368,273	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	52,000	11,530.00	11,985.00	-	3.71
	日本	電気機器		599,560,000	623,220,000	-
2	ルネサスエレクトロニクス	株式	301,400	1,366.55	1,913.50	-	3.44
	日本	電気機器		411,878,736	576,728,900	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	103,800	4,018.93	5,298.00	-	3.28
	日本	銀行業		417,165,216	549,932,400	-
4	トヨタ自動車	株式	270,200	2,131.50	1,880.00	-	3.03
	日本	輸送用機器		575,931,300	507,976,000	-
5	第一三共	株式	105,300	3,417.25	4,822.00	-	3.03
	日本	医薬品		359,837,118	507,756,600	-
6	信越化学工業	株式	117,500	3,449.00	4,275.00	-	2.99
	日本	化学		405,257,500	502,312,500	-
7	日立製作所	株式	59,600	6,855.00	7,252.00	-	2.58
	日本	電気機器		408,558,000	432,219,200	-
8	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	158,000	2,011.82	2,559.00	-	2.41
	日本	小売業		317,868,856	404,322,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	469,100	735.90	847.90	-	2.37
	日本	銀行業		345,210,690	397,749,890	-
10	東京海上ホールディングス	株式	150,900	2,525.33	2,547.00	-	2.29
	日本	保険業		381,072,810	384,342,300	-
11	BIPROGY	株式	117,200	2,992.13	3,250.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		350,678,589	380,900,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	62,300	5,468.92	5,975.00	-	2.22
	日本	小売業		340,714,223	372,242,500	-
13	ウエルシアホールディングス	株式	125,200	2,777.56	2,834.00	-	2.11
	日本	小売業		347,750,766	354,816,800	-
14	キーエンス	株式	5,000	48,563.09	64,450.00	-	1.92
	日本	電気機器		242,815,487	322,250,000	-
15	ネットワンシステムズ	株式	96,200	2,996.84	3,165.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		288,296,033	304,473,000	-
16	味の素	株式	62,900	3,003.00	4,606.00	-	1.73
	日本	食料品		188,888,700	289,717,400	-
17	中外製薬	株式	87,900	3,577.28	3,270.00	-	1.71
	日本	医薬品		314,443,341	287,433,000	-
18	三菱商事	株式	59,800	4,505.49	4,751.00	-	1.69
	日本	卸売業		269,428,434	284,109,800	-
19	TIS	株式	81,300	3,345.00	3,490.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		271,948,500	283,737,000	-
20	東レ	株式	372,900	714.84	756.40	-	1.68
	日本	繊維製品		266,565,752	282,061,560	-
21	デンソー	株式	37,400	7,736.00	7,443.00	-	1.66
	日本	輸送用機器		289,326,400	278,368,200	-
22	日本電信電話	株式	69,800	3,937.11	3,962.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		274,810,853	276,547,600	-
23	伊藤忠商事	株式	63,300	3,745.18	4,301.00	-	1.62
	日本	卸売業		237,070,075	272,253,300	-
24	オリックス	株式	122,300	2,344.00	2,176.50	-	1.59
	日本	その他金融業		286,671,200	266,185,950	-
25	スズキ	株式	53,400	4,112.13	4,804.00	-	1.53
	日本	輸送用機器		219,588,218	256,533,600	-
26	ベルシステム24ホールディングス	株式	170,800	1,409.00	1,444.00	-	1.47
	日本	サービス業		240,657,200	246,635,200	-
27	村田製作所	株式	29,500	7,973.14	8,040.00	-	1.41
	日本	電気機器		235,207,749	237,180,000	-
28	TDK	株式	49,100	4,475.00	4,725.00	-	1.38
	日本	電気機器		219,722,500	231,997,500	-
29	三井不動産	株式	92,400	2,931.50	2,484.00	-	1.37
	日本	不動産業		270,870,600	229,521,600	-
30	日本電気	株式	44,900	5,140.00	5,100.00	-	1.36
	日本	電気機器		230,786,000	228,990,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.51
情報・通信業		12.43
輸送用機器		7.37
小売業		6.99
化学		6.85
医薬品		6.05
銀行業		5.94
サービス業		4.37
卸売業		4.13
食料品		3.35
機械		2.99
精密機器		2.66
保険業		2.58
不動産業		1.98
繊維製品		1.68
その他製品		1.62
その他金融業		1.59
建設業		1.11
証券、商品先物取引業		0.91
非鉄金属		0.77
ゴム製品		0.54
鉄鋼		0.50
ガラス・土石製品		0.06
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。