有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	563,827,058	2.4853	2.4487	-	100.11%
	日本			1,401,331,479	1,380,643,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.11%
合計	100.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	29,000	12,065.32	16,390.00	-	3.69%
	日本	電気機器		349,894,410	475,310,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	536,500	734.61	697.00	-	2.90%
	日本	銀行業		394,122,903	373,940,500	-
3	エムスリー	株式	74,500	3,121.41	4,780.00	-	2.76%
	日本	サービス業		232,545,500	356,110,000	-
4	アルプス電気	株式	135,600	3,022.24	2,608.00	-	2.75%
	日本	電気機器		409,815,895	353,644,800	-
5	ニトリホールディングス	株式	18,200	16,637.69	18,805.00	-	2.66%
	日本	小売業		302,806,063	342,251,000	-
6	日本電信電話	株式	68,900	5,246.00	4,900.00	-	2.62%
	日本	情報・通信業		361,449,400	337,610,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	74,500	4,354.39	4,458.00	-	2.58%
	日本	銀行業		324,402,442	332,121,000	-
8	日本M&Aセンター	株式	87,200	2,132.50	3,660.00	-	2.48%
	日本	サービス業		185,954,000	319,152,000	-
9	スズキ	株式	55,000	5,575.47	5,730.00	-	2.45%
	日本	輸送用機器		306,651,344	315,150,000	-
10	ウエルシアホールディングス	株式	62,700	4,070.16	4,775.00	-	2.32%
	日本	小売業		255,199,165	299,392,500	-
11	ソフトバンクグループ	株式	35,100	9,226.63	7,950.00	-	2.17%
	日本	情報・通信業		323,854,974	279,045,000	-
12	三菱ケミカルホールディングス	株式	265,800	878.34	1,030.50	-	2.13%
	日本	化学		233,465,200	273,906,900	-
13	オリックス	株式	136,000	1,760.27	1,876.50	-	1.98%
	日本	その他金融業		239,397,272	255,204,000	-
14	キーエンス	株式	3,800	49,060.00	66,040.00	-	1.95%
	日本	電気機器		186,428,000	250,952,000	-
15	信越化学工業	株式	21,800	10,034.48	11,005.00	-	1.86%
	日本	化学		218,751,810	239,909,000	-
16	日立製作所	株式	292,000	857.88	770.80	-	1.75%
	日本	電気機器		250,501,590	225,073,600	-
17	ミネベアミツミ	株式	95,800	1,976.72	2,272.00	-	1.69%
	日本	電気機器		189,370,437	217,657,600	-
18	ヤマハ発動機	株式	67,500	2,943.09	3,180.00	-	1.67%
	日本	輸送用機器		198,658,679	214,650,000	-
19	ヤフー	株式	421,000	495.06	494.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		208,421,374	207,974,000	-
20	トヨタ自動車	株式	29,700	5,912.74	6,825.00	-	1.57%
	日本	輸送用機器		175,608,600	202,702,500	-
21	日本たばこ産業	株式	61,200	3,946.50	3,066.00	-	1.46%
	日本	食料品		241,525,841	187,639,200	-
22	イズミ	株式	25,000	6,200.44	7,260.00	-	1.41%
	日本	小売業		155,011,000	181,500,000	-
23	ソニー	株式	34,900	4,087.51	5,146.00	-	1.39%
	日本	電気機器		142,654,400	179,595,400	-
24	塩野義製薬	株式	31,900	5,893.45	5,491.00	-	1.36%
	日本	医薬品		188,001,370	175,162,900	-
25	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	40,600	3,995.38	4,307.00	-	1.36%
	日本	銀行業		162,212,447	174,864,200	-
26	サイバーエージェント	株式	32,800	3,917.85	5,290.00	-	1.35%
	日本	サービス業		128,505,576	173,512,000	-
27	日本新薬	株式	23,900	7,242.69	7,120.00	-	1.32%
	日本	医薬品		173,100,467	170,168,000	-
28	TIS	株式	40,000	3,145.00	4,210.00	-	1.31%
	日本	情報・通信業		125,800,000	168,400,000	-
29	TDK	株式	17,500	8,171.45	9,590.00	-	1.30%
	日本	電気機器		143,000,393	167,825,000	-
30	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	株式	37,500	3,523.09	4,395.00	-	1.28%
	日本	食料品		132,116,228	164,812,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年3月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.90%
情報・通信業		10.26%
サービス業		8.99%
輸送用機器		7.66%
化学		7.57%
小売業		6.99%
銀行業		6.84%
食料品		4.90%
医薬品		4.63%
卸売業		4.26%
機械		3.74%
非鉄金属		2.85%
その他製品		2.39%
その他金融業		1.98%
陸運業		1.52%
保険業		1.24%
不動産業		1.08%
繊維製品		0.82%
金属製品		0.72%
鉄鋼		0.45%
石油・石炭製品		0.41%
建設業		0.39%
合計		97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。