有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	332,207,838	3.0553	3.3318	-	99.86
	日本			1,014,994,609	1,106,850,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	303,500	1,972.20	2,222.50	-	4.03
	日本	輸送用機器		598,562,700	674,528,750	-
2	ソニーグループ	株式	45,800	10,860.00	12,730.00	-	3.49
	日本	電気機器		497,388,000	583,034,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	731,000	610.80	760.30	-	3.32
	日本	銀行業		446,494,800	555,779,300	-
4	信越化学工業	株式	23,500	18,396.40	18,790.00	-	2.64
	日本	化学		432,315,469	441,565,000	-
5	ルネサスエレクトロニクス	株式	285,600	1,295.78	1,432.00	-	2.45
	日本	電気機器		370,075,866	408,979,200	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	102,100	3,955.87	3,907.00	-	2.39
	日本	銀行業		403,895,113	398,904,700	-
7	任天堂	株式	6,200	63,703.90	61,670.00	-	2.29
	日本	その他製品		394,964,184	382,354,000	-
8	日立製作所	株式	59,600	5,983.00	6,165.00	-	2.20
	日本	電気機器		356,586,800	367,434,000	-
9	オリックス	株式	149,500	1,957.86	2,447.50	-	2.19
	日本	その他金融業		292,700,447	365,901,250	-
10	東京海上ホールディングス	株式	51,300	5,217.57	7,128.00	-	2.19
	日本	保険業		267,661,567	365,666,400	-
11	東京エレクトロン	株式	5,400	47,880.00	63,250.00	-	2.04
	日本	電気機器		258,552,000	341,550,000	-
12	本田技研工業	株式	94,200	3,550.75	3,487.00	-	1.96
	日本	輸送用機器		334,481,018	328,475,400	-
13	三井不動産	株式	124,200	2,671.73	2,620.00	-	1.95
	日本	不動産業		331,829,594	325,404,000	-
14	第一三共	株式	119,100	2,556.01	2,680.00	-	1.91
	日本	医薬品		304,421,528	319,188,000	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	54,500	4,899.00	5,813.00	-	1.89
	日本	小売業		266,995,500	316,808,500	-
16	イビデン	株式	50,500	5,550.00	6,050.00	-	1.83
	日本	電気機器		280,275,000	305,525,000	-
17	TIS	株式	103,300	2,878.96	2,877.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		297,397,037	297,194,100	-
18	日本製鉄	株式	136,400	2,036.88	2,171.00	-	1.77
	日本	鉄鋼		277,830,578	296,124,400	-
19	デンソー	株式	37,400	7,717.00	7,860.00	-	1.76
	日本	輸送用機器		288,615,800	293,964,000	-
20	キーエンス	株式	4,900	54,240.00	57,250.00	-	1.68
	日本	電気機器		265,776,000	280,525,000	-
21	日本電気	株式	54,300	5,046.89	5,150.00	-	1.67
	日本	電気機器		274,046,489	279,645,000	-
22	TDK	株式	61,800	4,568.53	4,460.00	-	1.65
	日本	電気機器		282,335,351	275,628,000	-
23	伊藤忠商事	株式	62,700	3,531.80	4,144.00	-	1.55
	日本	卸売業		221,444,260	259,828,800	-
24	ローム	株式	26,500	10,075.04	9,590.00	-	1.52
	日本	電気機器		266,988,805	254,135,000	-
25	オリンパス	株式	108,500	2,496.45	2,339.00	-	1.52
	日本	精密機器		270,865,645	253,781,500	-
26	日本ユニシス	株式	80,900	3,227.13	3,115.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		261,074,928	252,003,500	-
27	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	125,500	2,323.53	1,964.00	-	1.47
	日本	小売業		291,603,621	246,482,000	-
28	リクルートホールディングス	株式	45,100	5,658.00	5,414.00	-	1.46
	日本	サービス業		255,175,800	244,171,400	-
29	JSR	株式	67,200	3,224.31	3,630.00	-	1.46
	日本	化学		216,674,113	243,936,000	-
30	日本電信電話	株式	68,200	2,913.50	3,545.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		198,700,700	241,769,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.00
輸送用機器		9.73
情報・通信業		9.40
化学		7.59
銀行業		5.71
小売業		5.54
医薬品		4.59
その他製品		3.80
食料品		3.34
サービス業		3.32
精密機器		3.17
卸売業		2.84
機械		2.83
その他金融業		2.19
保険業		2.19
不動産業		1.95
鉄鋼		1.77
ガラス・土石製品		1.22
繊維製品		1.16
陸運業		1.12
証券、商品先物取引業		1.09
建設業		0.36
非鉄金属		0.20
合計		97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。