有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,067,229,674	1.9155	1.9116	-	99.92%
	日本			2,044,278,463	2,040,116,244	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.92%
合計	99.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	79,200	5,924.81	8,383.00	-	6.16%
	日本	輸送用機器		469,245,500	663,933,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	668,800	612.29	743.70	-	4.61%
	日本	銀行業		409,502,301	497,386,560	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	81,100	4,313.00	4,601.50	-	3.46%
	日本	銀行業		349,784,520	373,181,650	-
4	日本電産	株式	43,200	6,048.89	7,987.00	-	3.20%
	日本	電気機器		261,312,203	345,038,400	-
5	KDDI	株式	109,500	2,056.09	2,720.50	-	2.76%
	日本	情報・通信業		225,142,935	297,894,750	-
6	三井不動産	株式	84,000	3,345.10	3,529.50	-	2.75%
	日本	不動産業		280,989,200	296,478,000	-
7	楽天	株式	124,500	1,338.76	2,118.50	-	2.45%
	日本	サービス業		166,675,938	263,753,250	-
8	富士重工業	株式	63,500	2,824.67	3,991.00	-	2.35%
	日本	輸送用機器		179,366,907	253,428,500	-
9	日本電信電話	株式	33,000	6,218.90	7,397.00	-	2.26%
	日本	情報・通信業		205,223,880	244,101,000	-
10	オリックス	株式	136,000	1,642.28	1,688.50	-	2.13%
	日本	その他金融業		223,350,088	229,636,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	45,300	3,416.69	4,538.50	-	1.91%
	日本	保険業		154,776,216	205,594,050	-
12	エムスリー	株式	77,300	1,673.45	2,551.00	-	1.83%
	日本	サービス業		129,358,099	197,192,300	-
13	SMC	株式	5,400	27,893.39	35,845.00	-	1.79%
	日本	機械		150,624,310	193,563,000	-
14	ミネベア	株式	97,000	1,113.46	1,898.00	-	1.71%
	日本	電気機器		108,006,080	184,106,000	-
15	アステラス製薬	株式	91,900	1,323.23	1,967.50	-	1.68%
	日本	医薬品		121,605,500	180,813,250	-
16	ソフトバンク	株式	24,900	7,635.57	6,980.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		190,125,907	173,802,000	-
17	塩野義製薬	株式	42,700	2,676.79	4,005.00	-	1.59%
	日本	医薬品		114,299,017	171,013,500	-
18	ウエルシアホールディングス	株式	37,000	3,108.13	4,485.00	-	1.54%
	日本	小売業		115,000,941	165,945,000	-
19	HOYA	株式	33,700	4,512.36	4,817.50	-	1.51%
	日本	精密機器		152,066,660	162,349,750	-
20	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	71,300	1,752.83	2,264.00	-	1.50%
	日本	小売業		124,977,283	161,423,200	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	31,500	4,239.24	5,053.00	-	1.48%
	日本	小売業		133,536,061	159,169,500	-
22	クボタ	株式	80,000	1,665.92	1,903.00	-	1.41%
	日本	機械		133,273,926	152,240,000	-
23	東海旅客鉄道	株式	7,000	19,338.45	21,745.00	-	1.41%
	日本	陸運業		135,369,155	152,215,000	-
24	日立金属	株式	81,000	1,853.79	1,845.00	-	1.39%
	日本	鉄鋼		150,157,531	149,445,000	-
25	村田製作所	株式	9,000	9,452.76	16,535.00	-	1.38%
	日本	電気機器		85,074,904	148,815,000	-
26	三菱商事	株式	59,800	2,149.07	2,420.50	-	1.34%
	日本	卸売業		128,514,581	144,745,900	-
27	ヤマハ発動機	株式	49,700	1,875.24	2,902.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		93,199,533	144,229,400	-
28	ニトリホールディングス	株式	17,600	5,040.61	8,140.00	-	1.33%
	日本	小売業		88,714,865	143,264,000	-
29	小糸製作所	株式	39,600	2,605.95	3,615.00	-	1.33%
	日本	電気機器		103,195,878	143,154,000	-
30	テルモ	株式	44,200	2,815.97	3,170.00	-	1.30%
	日本	精密機器		124,465,896	140,114,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	98.42%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.17%
輸送用機器		12.60%
情報・通信業		11.33%
銀行業		8.65%
小売業		7.05%
サービス業		6.40%
機械		5.44%
医薬品		3.80%
化学		3.66%
不動産業		3.34%
卸売業		3.09%
精密機器		2.80%
食料品		2.43%
陸運業		2.23%
その他金融業		2.13%
保険業		1.91%
鉄鋼		1.75%
ガラス・土石製品		1.57%
ゴム製品		1.24%
建設業		1.12%
金属製品		0.67%
合計		98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。