有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,598,634,487	100.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,050,935	△0.78
合計(純資産総額)		2,578,583,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,604,619,156	△101.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,165,261,924	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,151,377	△0.15
合計(純資産総額)		6,156,110,547	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	3,911,747,792	44.39
	ドイツ	869,916,058	9.87
	フランス	612,426,541	6.95
	スイス	589,808,827	6.69
	アイルランド	439,369,417	4.99
	フィンランド	245,510,683	2.79
	スウェーデン	225,077,137	2.55
	オランダ	221,562,956	2.51
	ジャージィー	216,165,094	2.45
	カナダ	188,878,678	2.14
	オーストリア	171,657,557	1.95
	デンマーク	162,975,674	1.85
	ルクセンブルグ	160,097,189	1.82
	マン島	151,686,683	1.72
	イタリア	94,432,140	1.07
	ノルウェー	91,717,591	1.04
	スペイン	84,031,018	0.95
	南アフリカ	72,138,078	0.82
	トルコ	0	0.00
	小計	8,509,199,113	96.57
投資信託受益証券	フランス	82,208,754	0.93
	小計	82,208,754	0.93
投資証券	バミューダ	106,722,647	1.21
	イギリス	43,942,205	0.50
	小計	150,664,852	1.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,558,100	0.79
合計(純資産総額)		8,811,630,819	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	510,354	0.01
為替予約取引(売建)	日本	16,510,205	△0.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。