有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,319,883,123	100.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,933,211	△0.21
合計(純資産総額)		2,314,949,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,291,103,480	△98.97

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,129,304,452	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,123,340	△0.14
合計(純資産総額)		5,122,181,112	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	3,277,726,847	43.81
	ドイツ	642,777,841	8.59
	フランス	545,073,137	7.29
	スイス	503,727,874	6.73
	アイルランド	376,313,001	5.03
	スウェーデン	231,850,030	3.10
	フィンランド	229,194,636	3.06
	ルクセンブルグ	216,703,909	2.90
	オランダ	211,779,167	2.83
	ジャージィー	205,183,569	2.74
	オーストリア	182,415,742	2.44
	カナダ	105,631,388	1.41
	スペイン	97,088,694	1.30
	イギリス領 バージン諸島	88,748,216	1.19
	イタリア	87,271,516	1.17
	マン島	75,633,348	1.01
	南アフリカ	61,102,440	0.82
	トルコ	0	0.00
	小計	7,138,221,355	95.42
投資証券	イギリス	229,491,638	3.07
	バミューダ	110,859,337	1.48
	小計	340,350,975	4.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,302,957	0.03
合計(純資産総額)		7,480,875,287	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	12,185,131	0.16
為替予約取引(売建)	日本	37,501,017	△0.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。