有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,733,074,537	101.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△152,915,752	△1.32
合計(純資産総額)		11,580,158,785	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,539,999,260	△99.65

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,104,463,523	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,830,634	△0.13
合計(純資産総額)		34,061,632,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	14,630,063,497	31.91
	フランス	3,301,288,147	7.20
	アイルランド	3,199,392,084	6.98
	スイス	2,752,399,577	6.00
	フィンランド	2,634,192,346	5.75
	イタリア	2,356,748,676	5.14
	ドイツ	2,079,403,758	4.54
	オランダ	1,988,569,259	4.34
	スペイン	1,588,952,987	3.47
	デンマーク	1,526,304,095	3.33
	ベルギー	1,340,311,497	2.92
	スウェーデン	1,103,324,563	2.41
	アメリカ	1,019,771,372	2.22
	ジャージィー	758,051,822	1.65
	オーストリア	728,335,187	1.59
	ルクセンブルグ	516,826,093	1.13
	ポルトガル	515,519,492	1.12
	カナダ	379,935,560	0.83
	ノルウェー	276,512,855	0.60
	トルコ	0	0.00
	小計	42,695,902,867	93.12
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	621,654,991	1.36
	ガーンジィ	231,275,900	0.50
	イギリス	139,834,394	0.30
	小計	992,765,285	2.17
投資証券	バミューダ	491,665,909	1.07
	イギリス	472,594,604	1.03
	小計	964,260,513	2.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,198,645,948	2.61
合計(純資産総額)		45,851,574,613	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	535,249,472	1.17

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。