有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,288,222,507	93.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	233,860,273	6.64
合計(純資産総額)		3,522,082,780	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,287,434,480	△93.34

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,074,109,423	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,716,492	△0.17
合計(純資産総額)		4,067,392,931	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	2,220,871,656	30.09
	スイス	914,087,108	12.38
	アイルランド	633,520,283	8.58
	フランス	444,196,014	6.02
	スウェーデン	376,233,117	5.10
	オーストリア	357,361,244	4.84
	ドイツ	305,019,749	4.13
	フィンランド	287,893,615	3.90
	デンマーク	214,574,584	2.91
	オランダ	192,835,975	2.61
	スペイン	189,549,641	2.57
	イタリア	163,397,520	2.21
	カナダ	130,683,422	1.77
	ベルギー	114,199,361	1.55
	ルクセンブルグ	98,267,845	1.33
	ポルトガル	95,958,806	1.30
	ジャージィー	93,045,786	1.26
	アメリカ	77,805,763	1.05
	トルコ	0	0.00
	小計	6,909,501,489	93.61
投資証券	イギリス	171,968,763	2.33
	バミューダ	86,568,031	1.17
	小計	258,536,794	3.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	213,463,169	2.89
合計(純資産総額)		7,381,501,452	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	127,491,143	1.73
為替予約取引(売建)	日本	108,515,406	△1.47

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。