有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,738,161,028	101.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△89,851,076	△1.93
合計(純資産総額)		4,648,309,952	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,701,172,510	△101.14

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,035,845,680	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,883,162	△0.14
合計(純資産総額)		16,013,962,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	8,150,435,519	39.19
	オランダ	1,727,374,333	8.31
	アイルランド	1,590,345,766	7.65
	フランス	1,368,523,463	6.58
	スウェーデン	1,025,991,394	4.93
	スイス	975,666,462	4.69
	ドイツ	768,813,252	3.70
	スペイン	742,358,661	3.57
	オーストリア	649,197,131	3.12
	ジャージィー	561,595,344	2.70
	ベルギー	438,766,844	2.11
	フィンランド	411,084,526	1.98
	イタリア	385,955,653	1.86
	アメリカ	316,445,106	1.52
	ルクセンブルグ	298,146,049	1.43
	ノルウェー	289,052,995	1.39
	ギリシャ	227,858,255	1.10
	トルコ	0	0.00
	小計	19,927,610,753	95.81
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	133,291,909	0.64
	小計	133,291,909	0.64
投資証券	バミューダ	347,809,581	1.67
	イギリス	261,838,930	1.26
	小計	609,648,511	2.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,401,140	0.62
合計(純資産総額)		20,798,952,313	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	61,208,026	0.29
為替予約取引(売建)	日本	50,706,654	△0.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。