有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,099,447,626	99.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,722,244	0.84
合計(純資産総額)		6,151,169,870	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,170,838,610	△100.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,566,105,017	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,435,659	△0.14
合計(純資産総額)		19,538,669,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	8,165,920,990	31.79
	アイルランド	2,332,155,998	9.08
	オランダ	2,251,266,358	8.76
	フランス	1,955,537,261	7.61
	フィンランド	1,923,013,461	7.49
	イタリア	1,227,990,925	4.78
	スイス	967,957,775	3.77
	スペイン	934,433,670	3.64
	ドイツ	907,462,964	3.53
	ルクセンブルグ	611,774,667	2.38
	ジャージィー	553,954,389	2.16
	スウェーデン	531,401,094	2.07
	オーストリア	527,669,930	2.05
	ベルギー	451,762,043	1.76
	カナダ	373,916,070	1.46
	マン島	290,420,984	1.13
	デンマーク	270,927,425	1.05
	ポルトガル	251,452,866	0.98
	ノルウェー	162,467,901	0.63
	トルコ	0	0.00
	小計	24,691,486,771	96.13
投資信託受益証券	ガーンジィ	191,994,341	0.75
	ルクセンブルグ	121,373,883	0.47
	小計	313,368,224	1.22
投資証券	バミューダ	444,803,351	1.73
	小計	444,803,351	1.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	235,813,222	0.92
合計(純資産総額)		25,685,471,568	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年12月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	64,037,063	0.25
為替予約取引(売建)	日本	108,901,602	△0.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。