有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,656,780,124	100.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,854,686	△0.84
合計(純資産総額)		4,617,925,438	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,554,022,160	△98.62

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,207,731,768	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△23,940,535	△0.13
合計(純資産総額)		18,183,791,233	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	8,589,023,594	37.53
	オランダ	2,025,290,820	8.85
	アイルランド	1,453,159,033	6.35
	フランス	1,112,749,680	4.86
	ドイツ	1,027,637,274	4.49
	スイス	964,658,290	4.21
	イタリア	851,282,637	3.72
	スペイン	838,835,621	3.66
	スウェーデン	802,863,814	3.51
	オーストリア	654,184,567	2.86
	ベルギー	598,105,922	2.61
	フィンランド	566,958,138	2.48
	ルクセンブルグ	456,519,976	1.99
	ジャージィー	367,484,477	1.61
	ノルウェー	303,367,167	1.33
	アメリカ	285,781,154	1.25
	ギリシャ	210,223,063	0.92
	バミューダ	175,495,337	0.77
	ガーンジィ	59,778,534	0.26
	オーストラリア	36,602,488	0.16
	トルコ	0	0.00
	小計	21,380,001,586	93.41
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	586,686,298	2.56
	小計	586,686,298	2.56
投資証券	バミューダ	288,688,078	1.26
	イギリス	186,989,080	0.82
	小計	475,677,158	2.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	446,377,667	1.95
合計(純資産総額)		22,888,742,709	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	423,598,926	1.85
為替予約取引(売建)	日本	245,807,079	△1.07

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。