有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/01-2024/05/30)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,511,291,659	101.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,762,006	△1.44
合計(純資産総額)		2,475,529,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,511,256,508	△101.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,798,889,796	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,537,214	△0.13
合計(純資産総額)		11,783,352,582	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	5,321,207,229	37.18
	アイルランド	907,030,945	6.34
	フランス	877,616,184	6.13
	ドイツ	656,498,517	4.59
	オランダ	621,805,268	4.35
	スペイン	556,433,926	3.89
	イタリア	522,555,465	3.65
	スイス	502,354,521	3.51
	スウェーデン	448,303,700	3.13
	ノルウェー	382,152,556	2.67
	オーストリア	379,095,197	2.65
	ベルギー	349,468,260	2.44
	ジャージィー	278,536,500	1.95
	ギリシャ	261,294,279	1.83
	デンマーク	204,503,445	1.43
	アメリカ	106,589,931	0.74
	ルクセンブルグ	65,209,258	0.46
	トルコ	0	0.00
	小計	12,440,655,181	86.94
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	725,378,525	5.07
	小計	725,378,525	5.07
投資証券	バミューダ	292,096,613	2.04
	イギリス	266,211,107	1.86
	ガーンジィ	124,984,194	0.87
	小計	683,291,914	4.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	460,873,948	3.22
合計(純資産総額)		14,310,199,568	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	116,434,979	0.81
為替予約取引(売建)	日本	90,123,679	△0.63

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。