有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,097,627,403	100.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,175,826	△0.75
合計(純資産総額)		5,059,451,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,076,323,726	△100.33

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,725,688,617	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△22,503,688	△0.13
合計(純資産総額)		16,703,184,929	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	6,679,087,060	30.57
	オランダ	2,813,700,400	12.88
	フランス	2,145,884,402	9.82
	アイルランド	2,023,936,612	9.26
	フィンランド	1,457,390,793	6.67
	スイス	712,167,280	3.26
	ドイツ	667,131,226	3.05
	ルクセンブルグ	630,893,799	2.89
	ジャージィー	593,810,831	2.72
	イタリア	593,702,555	2.72
	カナダ	460,900,559	2.11
	デンマーク	443,288,365	2.03
	ポルトガル	426,880,792	1.95
	スペイン	403,802,858	1.85
	スウェーデン	347,019,538	1.59
	オーストリア	282,268,935	1.29
	ベルギー	271,205,229	1.24
	ガーンジィ	196,635,323	0.90
	トルコ	0	0.00
	小計	21,149,706,557	96.81
投資証券	バミューダ	422,432,697	1.93
	小計	422,432,697	1.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	274,056,724	1.25
合計(純資産総額)		21,846,195,978	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年6月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	359,020,125	1.64
為替予約取引(売建)	日本	419,169,602	△1.92

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。