有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,084,707,595	101.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,586,557	△1.00
合計(純資産総額)		3,054,121,038	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,033,446,567	△99.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,836,102,077	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,635,366	△0.14
合計(純資産総額)		9,822,466,711	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	3,653,640,137	28.23
	オランダ	1,258,401,059	9.72
	アイルランド	1,097,290,115	8.48
	スイス	1,069,635,656	8.26
	ドイツ	810,014,823	6.26
	フランス	686,625,347	5.30
	スウェーデン	471,323,751	3.64
	フィンランド	463,711,542	3.58
	オーストリア	444,294,770	3.43
	ルクセンブルグ	373,909,364	2.89
	スペイン	299,116,504	2.31
	カナダ	298,426,867	2.31
	イタリア	295,499,053	2.28
	ベルギー	294,072,304	2.27
	デンマーク	288,837,968	2.23
	ジャージィー	224,723,505	1.74
	アメリカ	191,106,795	1.48
	ガーンジィ	151,692,735	1.17
	ポルトガル	143,045,048	1.11
	ノルウェー	67,753,097	0.52
	トルコ	0	0.00
	小計	12,583,120,440	97.22
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	83,916,312	0.65
	小計	83,916,312	0.65
投資証券	バミューダ	163,262,960	1.26
	小計	163,262,960	1.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	112,836,148	0.87
合計(純資産総額)		12,943,135,860	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	63,153,566	0.49
為替予約取引(売建)	日本	77,466,595	△0.60

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。