有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/12/02-2026/06/01)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,818,349,692	100.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,236,828	△0.40
合計(純資産総額)		1,811,112,864	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,810,900,759	△99.99

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,480,955,787	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,820,592	△0.14
合計(純資産総額)		14,461,135,195	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	4,921,572,381	30.20
	アイルランド	1,429,179,960	8.77
	フランス	1,333,303,745	8.18
	イタリア	1,312,008,078	8.05
	ドイツ	943,292,329	5.79
	オランダ	715,397,145	4.39
	スウェーデン	531,467,807	3.26
	ギリシャ	515,096,015	3.16
	スペイン	476,254,143	2.92
	ノルウェー	470,144,691	2.88
	ベルギー	389,334,792	2.39
	デンマーク	376,628,431	2.31
	アメリカ	370,307,268	2.27
	オーストリア	354,239,860	2.17
	スイス	319,263,573	1.96
	ジャージィー	291,216,555	1.79
	ガーンジィ	165,289,778	1.01
	フェロー諸島	163,250,718	1.00
	ルクセンブルグ	25,857,163	0.16
	トルコ	0	0.00
	小計	15,103,104,432	92.66
投資証券	イギリス	474,073,514	2.91
	バミューダ	287,720,479	1.77
	ベルギー	123,098,386	0.76
	スペイン	111,939,463	0.69
	ガーンジィ	111,090,820	0.68
	小計	1,107,922,662	6.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,267,379	0.54
合計(純資産総額)		16,299,294,473	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,358,820	0.01
為替予約取引(売建)	日本	85,187,659	△0.52

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。