有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,131,684,803	99.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,496,764	0.63
合計(純資産総額)		2,145,181,567	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,130,379,780	△99.31

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,694,960,917	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,461,340	△0.14
合計(純資産総額)		4,688,499,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	2,159,582,757	31.55
	スイス	781,948,769	11.42
	アイルランド	497,796,609	7.27
	フランス	477,573,427	6.98
	ドイツ	333,895,846	4.88
	フィンランド	288,384,952	4.21
	デンマーク	205,288,172	3.00
	カナダ	204,310,526	2.98
	スウェーデン	194,915,495	2.85
	スペイン	190,041,803	2.78
	オーストリア	185,564,098	2.71
	オランダ	184,824,534	2.70
	イタリア	182,725,981	2.67
	ベルギー	134,917,381	1.97
	アメリカ	114,373,337	1.67
	ポルトガル	112,256,247	1.64
	ジャージィー	71,676,934	1.05
	ルクセンブルグ	69,177,148	1.01
	バミューダ	62,945,324	0.92
	トルコ	0	0.00
	小計	6,452,199,340	94.26
投資信託受益証券	イギリス	87,937,463	1.28
	フランス	14,744,569	0.22
	小計	102,682,032	1.50
投資証券	イギリス	138,088,940	2.02
	バミューダ	88,872,421	1.30
	小計	226,961,361	3.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,413,492	0.93
合計(純資産総額)		6,845,256,225	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,675,040	0.11
為替予約取引(売建)	日本	7,684,127	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。