有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジ付き)

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,790,162,294	103.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△86,489,671	△3.20
合計(純資産総額)		2,703,672,623	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,795,663,790	△103.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,057,509,617	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,087,032	△0.14
合計(純資産総額)		5,050,422,585	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	2,379,697,274	30.26
	スイス	696,050,377	8.85
	フランス	566,351,196	7.20
	アイルランド	527,814,525	6.71
	ドイツ	467,097,367	5.94
	イタリア	408,717,879	5.20
	フィンランド	387,136,926	4.92
	オランダ	261,639,647	3.33
	ベルギー	238,871,369	3.04
	スペイン	220,862,787	2.81
	デンマーク	207,240,306	2.64
	スウェーデン	194,813,939	2.48
	アメリカ	157,988,275	2.01
	カナダ	153,528,451	1.95
	オーストリア	131,945,147	1.68
	ポルトガル	92,584,073	1.18
	ジャージィー	69,457,891	0.88
	バミューダ	47,883,381	0.61
	トルコ	0	0.00
	小計	7,209,680,810	91.67
投資信託受益証券	フランス	89,658,101	1.14
	イギリス	65,823,570	0.84
	小計	155,481,671	1.98
投資証券	イギリス	125,113,643	1.59
	バミューダ	91,686,222	1.17
	小計	216,799,865	2.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	282,642,167	3.59
合計(純資産総額)		7,864,604,513	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	26,036,946	0.33
為替予約取引(売建)	日本	46,957,345	△0.60

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。