有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,189,722,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,617,945,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,571,777,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,502,611,979,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5241 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2014年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,194,043,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,491,731,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,702,312,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,105,093,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3114 | 円 |