有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,100,423,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,457,248,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,643,175,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,190,351,259,483 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5628 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,287,034,145,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800,365,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,282,233,780,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,388,606,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7086 | 円 |