有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 628,681,909,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,149,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,694,760,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,988,995,723,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3156 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 681,009,428,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,344,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,510,083,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,557,513,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9949 | 円 |