有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,754,462,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,495,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,117,967,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,899,164,173,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2749 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 589,460,765,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,974,886,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,485,879,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,264,054,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1914 | 円 |