有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| (2016年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 768,422,896,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,063,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,756,832,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,045,505,099,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3748 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 831,164,760,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,822,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,874,937,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,066,199,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4050 | 円 |