有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
| (2016年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 893,094,810,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,736,594,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,358,216,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,731,234,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4131 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2016年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 964,063,066,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,084,887,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,978,178,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,708,336,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9564 | 円 |