有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 960,158,345,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,870,842,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 955,287,502,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,255,547,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4583 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,934,765,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,630,772,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,303,992,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,556,689,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6310 | 円 |