有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 924,897,153,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,699,659,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 919,197,494,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,461,715,557,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3734 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 994,895,720,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,654,959,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,240,760,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,558,543,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1417 | 円 |