有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

【提出】
2018/02/20 9:42
【資料】
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【項目】
46項目
(2017年12月29日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額924,897,153,494
Ⅱ 負債総額5,699,659,312
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)919,197,494,182
Ⅳ 発行済数量2,461,715,557,176
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3734

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額994,895,720,201
Ⅱ 負債総額6,654,959,355
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)988,240,760,846
Ⅳ 発行済数量314,558,543,126
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1417