有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,119,742,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,224,369,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,895,372,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,902,789,515,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3190 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 668,020,047,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,684,978,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,335,068,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,448,729,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4468 | 円 |