有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
| (2017年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 978,553,496,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,959,063,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,594,433,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,533,957,745,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3854 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2017年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,743,034,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,678,035,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,064,998,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,303,782,330 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0004 | 円 |