有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/23-2023/05/22)
| (2023年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 594,277,081,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,811,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,627,270,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,806,655,900,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3286 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2023年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 720,248,559,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,722,754,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,525,805,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,515,090,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0993 | 円 |
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