有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/23-2025/11/25)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 734,891,627,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,257,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,320,370,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,003,941,547,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3664 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 999,960,173,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,557,230,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 996,402,942,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,889,076,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0723 | 円 |
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