有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
| (2015年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,082,213,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,609,728,556 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,472,485,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,113,964,777,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5409 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2015年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,210,906,534,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,524,363,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,382,170,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,951,293,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8322 | 円 |