フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

    【提出】
    2015/08/19 9:44
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (2015年6月30日現在)

    種 類金 額単 位
    Ⅰ 資産総額1,147,082,213,758
    Ⅱ 負債総額3,609,728,556
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,143,472,485,202
    Ⅳ 発行済数量2,113,964,777,479
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5409

    (参考)マザーファンドの純資産額計算書
    フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
    (2015年6月30日現在)

    種 類金 額単 位
    Ⅰ 資産総額1,210,906,534,028
    Ⅱ 負債総額4,524,363,818
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,206,382,170,210
    Ⅳ 発行済数量425,951,293,459
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8322