有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第71期 平成25年1月10日現在 | 第72期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,916,924 | 85,985,939 | |||
| 株式 | 1,035,890,600 | 1,532,022,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,232,824 | - | |||
| 未収入金 | 95,765,610 | 74,783,548 | |||
| 未収配当金 | 1,021,750 | 888,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 660,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,214,487,708 | 1,693,679,987 | |||
| 資産合計 | 1,214,487,708 | 1,693,679,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 3,746,000 | - | |||
| 未払金 | 58,627,856 | 54,805,377 | |||
| 未払収益分配金 | 18,015,487 | 19,018,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,524 | 1,154,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,948,567 | 4,579,938 | |||
| その他未払費用 | 25,546 | 39,738 | |||
| 流動負債合計 | 84,106,980 | 79,598,473 | |||
| 負債合計 | 84,106,980 | 79,598,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,573,641,000 | ※1 2,377,314,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,443,260,272 | ※2 △ 763,232,486 | |||
| (分配準備積立金) | 503,030,641 | 461,819,459 | |||
| 元本等合計 | 1,130,380,728 | 1,614,081,514 | |||
| 純資産合計 | 1,130,380,728 | 1,614,081,514 | |||
| 負債純資産合計 | 1,214,487,708 | 1,693,679,987 | |||
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