有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第78期 2020年1月10日現在 | 第79期 2021年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,104,532 | 70,839,548 | |||
| 株式 | 1,362,226,200 | 1,409,275,150 | |||
| 未収入金 | 22,659,284 | 11,782,545 | |||
| 未収配当金 | 1,404,700 | 930,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,456,394,716 | 1,492,827,543 | |||
| 資産合計 | 1,456,394,716 | 1,492,827,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 11,464,066 | 8,198,673 | |||
| 未払収益分配金 | 27,060,030 | 24,456,726 | |||
| 未払解約金 | 2,832 | 268,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,090,896 | 1,040,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,326,100 | 4,127,607 | |||
| その他未払費用 | 37,823 | 35,812 | |||
| 流動負債合計 | 43,981,747 | 38,128,320 | |||
| 負債合計 | 43,981,747 | 38,128,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,503,335,000 | ※1 1,358,707,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 90,922,031 | ※2 95,992,223 | |||
| (分配準備積立金) | 572,005,699 | 678,456,817 | |||
| 元本等合計 | 1,412,412,969 | 1,454,699,223 | |||
| 純資産合計 | 1,412,412,969 | 1,454,699,223 | |||
| 負債純資産合計 | 1,456,394,716 | 1,492,827,543 | |||
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