有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第74期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第73期 平成27年1月13日現在 | 第74期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,096,838 | 68,893,946 | |||
| 株式 | 1,555,880,950 | 1,398,111,100 | |||
| 未収入金 | 7,641,458 | 30,150,184 | |||
| 未収配当金 | 628,000 | 716,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,621,247,246 | 1,497,872,030 | |||
| 資産合計 | 1,621,247,246 | 1,497,872,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,115,886 | 16,254,789 | |||
| 未払収益分配金 | 19,857,906 | 19,769,340 | |||
| 未払解約金 | - | 771,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,263,826 | 1,296,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,011,898 | 5,141,692 | |||
| その他未払費用 | 43,499 | 44,622 | |||
| 流動負債合計 | 35,293,015 | 43,278,011 | |||
| 負債合計 | 35,293,015 | 43,278,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,206,434,000 | ※1 1,976,934,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 620,479,769 | ※2 △ 522,339,981 | |||
| (分配準備積立金) | 427,465,425 | 381,796,542 | |||
| 元本等合計 | 1,585,954,231 | 1,454,594,019 | |||
| 純資産合計 | 1,585,954,231 | 1,454,594,019 | |||
| 負債純資産合計 | 1,621,247,246 | 1,497,872,030 | |||
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