有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第78期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第77期 2019年1月10日現在 | 第78期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,768,532 | 70,104,532 | |||
| 株式 | 1,293,040,300 | 1,362,226,200 | |||
| 未収入金 | 37,738,080 | 22,659,284 | |||
| 未収配当金 | 1,226,100 | 1,404,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,401,773,012 | 1,456,394,716 | |||
| 資産合計 | 1,401,773,012 | 1,456,394,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 36,678,345 | 11,464,066 | |||
| 未払収益分配金 | 18,277,094 | 27,060,030 | |||
| 未払解約金 | 1,485,000 | 2,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,164,786 | 1,090,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,619,127 | 4,326,100 | |||
| その他未払費用 | 41,246 | 37,823 | |||
| 流動負債合計 | 62,265,598 | 43,981,747 | |||
| 負債合計 | 62,265,598 | 43,981,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,661,554,000 | ※1 1,503,335,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 322,046,586 | ※2 △ 90,922,031 | |||
| (分配準備積立金) | 634,001,490 | 572,005,699 | |||
| 元本等合計 | 1,339,507,414 | 1,412,412,969 | |||
| 純資産合計 | 1,339,507,414 | 1,412,412,969 | |||
| 負債純資産合計 | 1,401,773,012 | 1,456,394,716 | |||
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