有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第83期(2024/01/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第82期 2024年1月10日現在 | 第83期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,865,793 | 85,329,918 | |||
| 株式 | 1,776,104,510 | 2,068,680,310 | |||
| 未収入金 | 65,916,031 | - | |||
| 未収配当金 | 1,644,500 | 2,144,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,888,530,834 | 2,156,154,928 | |||
| 資産合計 | 1,888,530,834 | 2,156,154,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,453,165 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,939,875 | 43,390,620 | |||
| 未払解約金 | 891,377 | 193,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,433,597 | 1,666,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,685,154 | 6,607,291 | |||
| その他未払費用 | 49,336 | 57,362 | |||
| 流動負債合計 | 60,452,504 | 51,915,024 | |||
| 負債合計 | 60,452,504 | 51,915,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,277,595,000 | ※1 1,239,732,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,483,330 | 864,507,904 | |||
| (分配準備積立金) | 998,681,550 | 1,258,117,834 | |||
| 元本等合計 | 1,828,078,330 | 2,104,239,904 | |||
| 純資産合計 | 1,828,078,330 | 2,104,239,904 | |||
| 負債純資産合計 | 1,888,530,834 | 2,156,154,928 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
