有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第81期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第80期 2022年1月11日現在 | 第81期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,179,204 | 66,262,701 | |||
| 株式 | 1,472,714,700 | 1,373,443,850 | |||
| 未収入金 | 37,542,150 | 6,257,849 | |||
| 未収配当金 | 747,000 | 175,200 | |||
| 流動資産合計 | 1,558,183,054 | 1,446,139,600 | |||
| 資産合計 | 1,558,183,054 | 1,446,139,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,660,922 | |||
| 未払収益分配金 | 28,414,936 | 23,136,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,211,295 | 1,196,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,803,510 | 4,743,573 | |||
| その他未払費用 | 41,679 | 41,155 | |||
| 流動負債合計 | 34,471,420 | 30,778,386 | |||
| 負債合計 | 34,471,420 | 30,778,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,291,588,000 | ※1 1,285,365,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,123,634 | 129,996,214 | |||
| (分配準備積立金) | 773,431,482 | 750,606,085 | |||
| 元本等合計 | 1,523,711,634 | 1,415,361,214 | |||
| 純資産合計 | 1,523,711,634 | 1,415,361,214 | |||
| 負債純資産合計 | 1,558,183,054 | 1,446,139,600 | |||
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