有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第84期(2025/01/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第83期 2025年1月10日現在 | 第84期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,329,918 | 96,723,996 | |||
| 株式 | 2,068,680,310 | 2,445,421,920 | |||
| 未収入金 | - | 30,151,265 | |||
| 未収配当金 | 2,144,700 | 2,148,900 | |||
| 流動資産合計 | 2,156,154,928 | 2,574,446,081 | |||
| 資産合計 | 2,156,154,928 | 2,574,446,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 24,183,630 | |||
| 未払収益分配金 | 43,390,620 | 47,464,515 | |||
| 未払解約金 | 193,600 | 235,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,666,151 | 1,963,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,607,291 | 7,787,725 | |||
| その他未払費用 | 57,362 | 67,627 | |||
| 流動負債合計 | 51,915,024 | 81,702,520 | |||
| 負債合計 | 51,915,024 | 81,702,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,239,732,000 | ※1 1,054,767,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,507,904 | 1,437,976,561 | |||
| (分配準備積立金) | 1,258,117,834 | 1,693,829,630 | |||
| 元本等合計 | 2,104,239,904 | 2,492,743,561 | |||
| 純資産合計 | 2,104,239,904 | 2,492,743,561 | |||
| 負債純資産合計 | 2,156,154,928 | 2,574,446,081 | |||
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