有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第76期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第75期 平成29年1月10日現在 | 第76期 平成30年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,031,851 | 63,147,683 | |||
| 株式 | 1,486,598,700 | 1,642,588,920 | |||
| 未収入金 | 65,011,096 | - | |||
| 未収配当金 | 942,000 | 539,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,600,583,647 | 1,706,276,503 | |||
| 資産合計 | 1,600,583,647 | 1,706,276,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 53,213,172 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,810,903 | 26,418,870 | |||
| 未払解約金 | - | 1,061,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,106,432 | 1,231,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,387,759 | 4,881,944 | |||
| その他未払費用 | 38,068 | 42,361 | |||
| 流動負債合計 | 83,556,334 | 33,635,740 | |||
| 負債合計 | 83,556,334 | 33,635,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,908,531,000 | ※1 1,761,258,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 391,503,687 | ※2 △ 88,617,237 | |||
| (分配準備積立金) | 439,274,212 | 677,656,944 | |||
| 元本等合計 | 1,517,027,313 | 1,672,640,763 | |||
| 純資産合計 | 1,517,027,313 | 1,672,640,763 | |||
| 負債純資産合計 | 1,600,583,647 | 1,706,276,503 | |||
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