有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(2023/01/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第81期 2023年1月10日現在 | 第82期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,262,701 | 44,865,793 | |||
| 株式 | 1,373,443,850 | 1,776,104,510 | |||
| 未収入金 | 6,257,849 | 65,916,031 | |||
| 未収配当金 | 175,200 | 1,644,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,446,139,600 | 1,888,530,834 | |||
| 資産合計 | 1,446,139,600 | 1,888,530,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,660,922 | 20,453,165 | |||
| 未払収益分配金 | 23,136,570 | 31,939,875 | |||
| 未払解約金 | - | 891,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,196,166 | 1,433,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,743,573 | 5,685,154 | |||
| その他未払費用 | 41,155 | 49,336 | |||
| 流動負債合計 | 30,778,386 | 60,452,504 | |||
| 負債合計 | 30,778,386 | 60,452,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,285,365,000 | ※1 1,277,595,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,996,214 | 550,483,330 | |||
| (分配準備積立金) | 750,606,085 | 998,681,550 | |||
| 元本等合計 | 1,415,361,214 | 1,828,078,330 | |||
| 純資産合計 | 1,415,361,214 | 1,828,078,330 | |||
| 負債純資産合計 | 1,446,139,600 | 1,888,530,834 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
