有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第75期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第74期 平成28年1月12日現在 | 第75期 平成29年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,893,946 | 48,031,851 | |||
| 株式 | 1,398,111,100 | 1,486,598,700 | |||
| 未収入金 | 30,150,184 | 65,011,096 | |||
| 未収配当金 | 716,800 | 942,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,497,872,030 | 1,600,583,647 | |||
| 資産合計 | 1,497,872,030 | 1,600,583,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,254,789 | 53,213,172 | |||
| 未払収益分配金 | 19,769,340 | 24,810,903 | |||
| 未払解約金 | 771,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,296,568 | 1,106,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,141,692 | 4,387,759 | |||
| その他未払費用 | 44,622 | 38,068 | |||
| 流動負債合計 | 43,278,011 | 83,556,334 | |||
| 負債合計 | 43,278,011 | 83,556,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,976,934,000 | ※1 1,908,531,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 522,339,981 | ※2 △ 391,503,687 | |||
| (分配準備積立金) | 381,796,542 | 439,274,212 | |||
| 元本等合計 | 1,454,594,019 | 1,517,027,313 | |||
| 純資産合計 | 1,454,594,019 | 1,517,027,313 | |||
| 負債純資産合計 | 1,497,872,030 | 1,600,583,647 | |||
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