有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第80期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第79期 2021年1月12日現在 | 第80期 2022年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,839,548 | 47,179,204 | |||
| 株式 | 1,409,275,150 | 1,472,714,700 | |||
| 未収入金 | 11,782,545 | 37,542,150 | |||
| 未収配当金 | 930,300 | 747,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,492,827,543 | 1,558,183,054 | |||
| 資産合計 | 1,492,827,543 | 1,558,183,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,198,673 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,456,726 | 28,414,936 | |||
| 未払解約金 | 268,653 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,040,849 | 1,211,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,127,607 | 4,803,510 | |||
| その他未払費用 | 35,812 | 41,679 | |||
| 流動負債合計 | 38,128,320 | 34,471,420 | |||
| 負債合計 | 38,128,320 | 34,471,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,358,707,000 | ※1 1,291,588,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,992,223 | 232,123,634 | |||
| (分配準備積立金) | 678,456,817 | 773,431,482 | |||
| 元本等合計 | 1,454,699,223 | 1,523,711,634 | |||
| 純資産合計 | 1,454,699,223 | 1,523,711,634 | |||
| 負債純資産合計 | 1,492,827,543 | 1,558,183,054 | |||
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