有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第77期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第76期 平成30年1月10日現在 | 第77期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,147,683 | 69,768,532 | |||
| 株式 | 1,642,588,920 | 1,293,040,300 | |||
| 未収入金 | - | 37,738,080 | |||
| 未収配当金 | 539,900 | 1,226,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,706,276,503 | 1,401,773,012 | |||
| 資産合計 | 1,706,276,503 | 1,401,773,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 36,678,345 | |||
| 未払収益分配金 | 26,418,870 | 18,277,094 | |||
| 未払解約金 | 1,061,500 | 1,485,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,231,065 | 1,164,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,881,944 | 4,619,127 | |||
| その他未払費用 | 42,361 | 41,246 | |||
| 流動負債合計 | 33,635,740 | 62,265,598 | |||
| 負債合計 | 33,635,740 | 62,265,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,761,258,000 | ※1 1,661,554,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,617,237 | ※2 △ 322,046,586 | |||
| (分配準備積立金) | 677,656,944 | 634,001,490 | |||
| 元本等合計 | 1,672,640,763 | 1,339,507,414 | |||
| 純資産合計 | 1,672,640,763 | 1,339,507,414 | |||
| 負債純資産合計 | 1,706,276,503 | 1,401,773,012 | |||
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