有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第73期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第72期 平成26年1月10日現在 | 第73期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,985,939 | 57,096,838 | |||
| 株式 | 1,532,022,500 | 1,555,880,950 | |||
| 未収入金 | 74,783,548 | 7,641,458 | |||
| 未収配当金 | 888,000 | 628,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,693,679,987 | 1,621,247,246 | |||
| 資産合計 | 1,693,679,987 | 1,621,247,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 54,805,377 | 9,115,886 | |||
| 未払収益分配金 | 19,018,512 | 19,857,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,154,908 | 1,263,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,579,938 | 5,011,898 | |||
| その他未払費用 | 39,738 | 43,499 | |||
| 流動負債合計 | 79,598,473 | 35,293,015 | |||
| 負債合計 | 79,598,473 | 35,293,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,377,314,000 | ※1 2,206,434,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 763,232,486 | ※2 △ 620,479,769 | |||
| (分配準備積立金) | 461,819,459 | 427,465,425 | |||
| 元本等合計 | 1,614,081,514 | 1,585,954,231 | |||
| 純資産合計 | 1,614,081,514 | 1,585,954,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,693,679,987 | 1,621,247,246 | |||
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