有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年2月4日現在 | 第20期 平成26年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,565,322 | 23,748,583 | |||
| 親投資信託受益証券 | 477,070,863 | 503,354,965 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 504,136,185 | 527,103,548 | |||
| 資産合計 | 504,136,185 | 527,103,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 189,365 | 204,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,522,889 | 3,800,307 | |||
| その他未払費用 | 12,525 | 13,598 | |||
| 流動負債合計 | 3,724,779 | 4,018,172 | |||
| 負債合計 | 3,724,779 | 4,018,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 568,212,503 | ※1 554,109,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 67,801,097 | ※2 △ 31,024,349 | |||
| (分配準備積立金) | 17,174,762 | 15,257,977 | |||
| 元本等合計 | 500,411,406 | 523,085,376 | |||
| 純資産合計 | 500,411,406 | 523,085,376 | |||
| 負債純資産合計 | 504,136,185 | 527,103,548 | |||
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