有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,591,446 | 48,593,416 | |||
| 親投資信託受益証券 | 514,180,877 | 504,388,724 | |||
| 流動資産合計 | 571,772,323 | 552,982,140 | |||
| 資産合計 | 571,772,323 | 552,982,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 234,071 | 228,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,354,955 | 4,257,411 | |||
| その他未払費用 | 15,513 | 15,252 | |||
| 流動負債合計 | 4,604,539 | 4,501,523 | |||
| 負債合計 | 4,604,539 | 4,501,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 545,337,220 | ※1 527,110,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,830,564 | 21,370,182 | |||
| (分配準備積立金) | 47,933,673 | 42,327,297 | |||
| 元本等合計 | 567,167,784 | 548,480,617 | |||
| 純資産合計 | 567,167,784 | 548,480,617 | |||
| 負債純資産合計 | 571,772,323 | 552,982,140 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
