有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年2月1日現在 | 第30期 2024年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,617,669 | 81,069,259 | |||
| 親投資信託受益証券 | 507,250,698 | 530,333,911 | |||
| 流動資産合計 | 559,868,367 | 611,403,170 | |||
| 資産合計 | 559,868,367 | 611,403,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 151,610 | 164,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,182,872 | 1,280,599 | |||
| その他未払費用 | 15,062 | 16,325 | |||
| 流動負債合計 | 1,349,544 | 1,461,066 | |||
| 負債合計 | 1,349,544 | 1,461,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 531,151,425 | ※1 536,866,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,367,398 | 73,075,307 | |||
| (分配準備積立金) | 39,622,478 | 80,338,348 | |||
| 元本等合計 | 558,518,823 | 609,942,104 | |||
| 純資産合計 | 558,518,823 | 609,942,104 | |||
| 負債純資産合計 | 559,868,367 | 611,403,170 | |||
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