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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2021/04/23 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 2020年2月3日現在	第27期 2021年2月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		46,056,467	57,591,446
		親投資信託受益証券		564,315,895	514,180,877
		流動資産合計		610,372,362	571,772,323
	資産合計			610,372,362	571,772,323
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		242,837	234,071
		未払委託者報酬		4,517,673	4,354,955
		その他未払費用		16,261	15,513
		流動負債合計		4,776,771	4,604,539
	負債合計			4,776,771	4,604,539
純資産の部
	元本等
		元本		※1 595,787,787	※1 545,337,220
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,807,804	21,830,564
			(分配準備積立金)	57,578,432	47,933,673
		元本等合計		605,595,591	567,167,784
	純資産合計			605,595,591	567,167,784
負債純資産合計				610,372,362	571,772,323

開示資料

決算

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