有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,056,467 | 57,591,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 564,315,895 | 514,180,877 | |||
| 流動資産合計 | 610,372,362 | 571,772,323 | |||
| 資産合計 | 610,372,362 | 571,772,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 242,837 | 234,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,517,673 | 4,354,955 | |||
| その他未払費用 | 16,261 | 15,513 | |||
| 流動負債合計 | 4,776,771 | 4,604,539 | |||
| 負債合計 | 4,776,771 | 4,604,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 595,787,787 | ※1 545,337,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,807,804 | 21,830,564 | |||
| (分配準備積立金) | 57,578,432 | 47,933,673 | |||
| 元本等合計 | 605,595,591 | 567,167,784 | |||
| 純資産合計 | 605,595,591 | 567,167,784 | |||
| 負債純資産合計 | 610,372,362 | 571,772,323 | |||
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