有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年2月1日現在 | 第23期 平成29年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,099,796 | 25,512,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 572,269,603 | 561,847,193 | |||
| 流動資産合計 | 585,369,399 | 587,359,330 | |||
| 資産合計 | 585,369,399 | 587,359,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 231,934 | 233,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,314,575 | 4,346,077 | |||
| その他未払費用 | 15,461 | 15,488 | |||
| 流動負債合計 | 4,561,970 | 4,595,196 | |||
| 負債合計 | 4,561,970 | 4,595,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 578,059,130 | ※1 577,706,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,748,299 | 5,058,065 | |||
| (分配準備積立金) | 40,881,846 | 40,332,160 | |||
| 元本等合計 | 580,807,429 | 582,764,134 | |||
| 純資産合計 | 580,807,429 | 582,764,134 | |||
| 負債純資産合計 | 585,369,399 | 587,359,330 | |||
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