有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年2月3日現在 | 第21期 平成27年2月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,748,583 | 30,180,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 503,354,965 | 533,885,452 | |||
| 流動資産合計 | 527,103,548 | 564,065,602 | |||
| 資産合計 | 527,103,548 | 564,065,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 204,267 | 219,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,800,307 | 4,083,593 | |||
| その他未払費用 | 13,598 | 14,630 | |||
| 流動負債合計 | 4,018,172 | 4,317,733 | |||
| 負債合計 | 4,018,172 | 4,317,733 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 554,109,725 | ※1 565,000,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,024,349 | ※2 △ 5,253,073 | |||
| (分配準備積立金) | 15,257,977 | 36,213,075 | |||
| 元本等合計 | 523,085,376 | 559,747,869 | |||
| 純資産合計 | 523,085,376 | 559,747,869 | |||
| 負債純資産合計 | 527,103,548 | 564,065,602 | |||
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