有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2019年2月4日現在 | 第26期 2020年2月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,393,480 | 46,056,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 580,440,980 | 564,315,895 | |||
| 流動資産合計 | 602,834,460 | 610,372,362 | |||
| 資産合計 | 602,834,460 | 610,372,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 248,362 | 242,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,620,100 | 4,517,673 | |||
| その他未払費用 | 18,198 | 16,261 | |||
| 流動負債合計 | 4,886,660 | 4,776,771 | |||
| 負債合計 | 4,886,660 | 4,776,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 593,434,746 | ※1 595,787,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,513,054 | 9,807,804 | |||
| (分配準備積立金) | 62,651,055 | 57,578,432 | |||
| 元本等合計 | 597,947,800 | 605,595,591 | |||
| 純資産合計 | 597,947,800 | 605,595,591 | |||
| 負債純資産合計 | 602,834,460 | 610,372,362 | |||
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